Программа раскрывает:
- концепции временной стоимости денег, дисконтирования и наращения;
- характеристики дискретных и непрерывных случайных величин;
- концепции доходности и волатильности и методы их расчета;
- теорию временной структуры процентных ставок;
- модели прогнозирования волатильности;
- законы распределения вероятностей и их статистические свойства.
Программа направлена на формирование навыков:
- выбирать ставку дисконтирования для анализа денежных потоков;
- интерпретировать результаты расчета показателей оценки инвестиций;
- рассчитывать показатели дюрации и выпуклости финансовых инструментов;
- построить модель иммунизации портфеля финансовых инструментов;
- сформулировать статистическую гипотезу и провести ее проверку.
Преимущества обучения по программе
- Диплом престижного экономического ВУЗа России;
- Общение с практиками бизнеса для обмена опытом и партнерства, участие в мастер-классах;
- Небольшие группы позволяют проработать все вопросы слушателей и уделить внимание каждому;
- Система скидок и поэтапная оплата обучения;
- Гибкий режим занятий позволяет учиться даже с учетом командировок и занятости на работе;
- Обучение в центре Москвы: шаговая доступность от м. Серпуховская и м. Павелецкая.
Как поступить
Требования к слушателям
К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование
Документы для поступления
Копия диплома о высшем или среднем профессиональном образовании с приложением или справка с места учебы (для студентов)
Паспорт: 1 разворот (фото), 2 разворот (регистрация)
СНИЛС